Knjižna odobrenja (Storno)

Knjižno odobrenje (Knjižno odobrenje / storno) je dokument kojim se delimično ili potpuno poništavaju stavke već izdate fakture. Koristi se u situacijama kada faktura više ne može biti poništena standardnim putem — na primer, kada je prenetа u finansije (CF-010) ili prihvaćena na SEF-u (CF-018).

Tok dokumenta: Nacrt → Izdato.

Razlika između Poništavanja i Knjižnog odobrenja

Delimično storno

Knjižno odobrenje podržava delimična storniranja: za svaku stavku fakture možete navesti manju količinu od originalne (creditedQuantity < originalQuantity). Nula znači da se stavka isključuje iz storna.

Na jednu fakturu može biti kreirano više knjižnih odobrenja (1:N), ali kumulativna količina po stavci ne sme preći originalnu:

Σ creditedQuantity po originalnoj stavci ≤ originalQuantity

Lista knjižnih odobrenja

Na stranici Knjižna odobrenja prikazuje se paginirana lista sa sledećim filterima:

Lista prikazuje: broj odobrenja, broj originalne fakture, partner, datum, ukupan iznos i status.

Kreiranje knjižnog odobrenja

Iz detalja izdate fakture, u sekciji Vezana knjižna odobrenja, kliknite Novo knjižno odobrenje.

Fakture u statusu Nacrt ili Poništena ne mogu biti predmet knjižnog odobrenja (grеška 921 — OriginalInvoiceNotCreditable).

Ako je fiskalna godina originalne fakture zaključana, knjižno odobrenje se ne može izdati (grеška 924 — CreditNoteFiscalYearLocked).

Pregled pre izdavanja

Pre izdavanja kliknite Pregled — sistem ponovo izračunava iznose bez trajnog čuvanja. Proverite ukupan iznos pre potvrde.

Izdavanje knjižnog odobrenja

Kliknite Izdaj iz detalja. Sistem:

1. Proverava kumulativnu granicu za svaku stavku.
2. Postavlja datum knjižnog odobrenja na današnji datum.
3. Knjižni upis (KnjiznoOdobrenje — KO tip) se automatski kreira u finansijama — originalni zapis iz CF-010 ostaje netaknut.
4. Ako je Vraća zalihe = Da, saldo u magacinu se uvećava po stavkama.
5. Ako je originalna faktura bila prihvaćena na SEF-u, automatski se šalje UBL CreditNote 381 storno na SEF (/sales-invoice/storno).

Neuspeh automatskog slanja na SEF ne poništava izdavanje — knjižno odobrenje je izdato i KO zapis je proknjižen. Neuspeli SEF zahtev može se ponoviti ručno.

SEF storno (E-Fakture)

Ako originalna faktura ima status Prihvaćena na SEF-u, sistem automatski šalje storno pri izdavanju knjižnog odobrenja. Outcome submisije možete pratiti iz detalja knjižnog odobrenja.

Ručni ponovni pokušaj (upload-storno)

Ako automatsko slanje ne uspe, iz detalja izdatog knjižnog odobrenja kliknite Pošalji na SEF:

Ako je storno već prihvaćen na SEF-u, ponovni pokušaj se odbija (grеška 929 — CreditNoteAlreadyAccepted).

Detalj knjižnog odobrenja

Stranica prikazuje:

• Zaglavlje: broj odobrenja, broj originalne fakture, partner, datum, status, razlog
• Tabelu stavki: artikal, originalna količina, storno količina, cena, popust, PDV, iznos
• Zbir: ukupan iznos knjižnog odobrenja
• Vezu sa KO finansijskim zapisom
• E-Fakture sekciju (ako je storno prosleđen SEF-u)

Štampa PDF

Iz detalja izdatog knjižnog odobrenja kliknite Preuzmi PDF. Dokument nosi naslov KNJIŽNO ODOBRENJE / STORNO, iznosi su pozitivni (srpska konvencija) i sadrži referencu originalne fakture.

Brisanje nacrta

Knjižno odobrenje u statusu Nacrt može se trajno obrisati. Izdato knjižno odobrenje se ne može brisati (grеška 927 — CreditNoteNotDeletable).

Validaciona pravila

Srodne stranice

• Fakturisanje — matična faktura za knjižno odobrenje
• E-Fakture — podešavanja SEF kredencijala i statusno praćenje submisija