Finansijski nalog
Modul Finansije pruža ledger primitiv za sve tokove novca u sistemu: banke i bankovni računi, ručna i automatska knjiženja, saldo po kontu, i početna stanja po fiskalnoj godini.
Banke
Banka je matični registar koji grupiše bankovne račune. Svaka banka ima naziv i status Aktivna/Neaktivna.
Lista banaka
Navigacija: Finansije → Banke.
Filteri: slobodan tekst pretrage, prekidač „Samo aktivne".
| Kolona | Opis |
|---|---|
| Naziv | Pun naziv banke |
| Status | Aktivna / Neaktivna |
| Broj računa | Koliko bankovnih računa je vezano za banku |
| Akcije | Izmeni, Obriši |
Kreiranje i izmena banke
Kliknite Nova banka. Unesite naziv i odaberite status. Banka se može menjati u svakom trenutku — naziv i status su jedina polja.
Brisanje banke
- Ako banka nema nijedan bankovni račun → brisanje je trajno (hard delete).
- Ako banka ima bankovne račune → soft delete: banka postaje neaktivna ali podaci ostaju; vezani računi prelaze u neaktivno stanje.
Bankovni računi
Bankovni račun nosi valutu, saldo i celokupnu historiju prometa. Koristi se i za
Blagajnu (isCashRegister: true — videti sekciju Blagajna).
Lista bankovnih računa
Navigacija: Finansije → Bankovni računi.
Filteri: banka, slobodan tekst pretrage, samo aktivni, samo blagajne.
| Kolona | Opis |
|---|---|
| Naziv | Opis računa (npr. „Tekući račun — Banca Intesa") |
| Banka | Matična banka |
| Valuta | ISO-4217 valuta (podrazumevano RSD) |
| Saldo | Tekući RSD saldo iz knjiženja |
| Blagajna | Da / Ne |
| Status | Aktivan / Neaktivan |
Kreiranje bankovnog računa
Obavezna polja:
| Polje | Napomena |
|---|---|
| Naziv | Slobodan tekst |
| Banka | Mora biti aktivna banka |
| Valuta | Bilo koja aktivna ISO-4217 valuta; podrazumevano RSD |
| Početno stanje | Opciono — saldo na dan otvaranja (videti ispod) |
| Blagajna | Kvačica za gotovinski trezor |
Napomena: Ako je banka neaktivna pri pokušaju dodavanja računa, sistem vraća grešku
BankInactive. Aktivirajte banku pre otvaranja novog računa.
Početno stanje
Početno stanje računa vezuje se za fiskalnu godinu i može se uneti ili izmeniti sve dok nije referencirano nijednim knjigenjem u narednoj godini. Jednom kada prenos salda iz zatvaranja fiskalne godine postoji, izmena prethodnog salda je blokirana.
Ledger (kartica računa)
Kliknite Kartica na redu računa. Prikazuje se hronološki pregled svih knjiženja sa tekućim saldom posle svake stavke.
Finansijski nalozi (knjiženja)
Finansijski nalog je osnovna knjižna stavka. Može biti:
- Ručni — kreira korisnik
- Automatski — generiše CF-010 (Prenos robno → finansijsko); ne mogu se ručno menjati
Numerisanje
Format: {prefiks}{NNNNN}/{GGGG} — redni broj u okviru kombinacije (tenant, šablon, fiskalna godina).
| Prefiks | Šablon | Opis |
|---|---|---|
| MN | MemorijalNalog | Memorijalni nalog — ručna knjiženja |
| IZ | IzlaznaFaktura | Izlazna faktura |
| IO | IzlazniObračun | Izlazni obračun |
| KO | KomitentOstalo | Komitent — ostalo |
| KZ | KomitentZarada | Komitent — zarada |
| KP | KomitentPrijem | Komitent — prijem |
| BL | BlagajnaLager | Blagajna lager |
Primer: MN00042/2025 — 42. memorijalni nalog u fiskalnoj godini 2025.
Lista finansijskih naloga
Navigacija: Finansije → Finansijski nalozi.
Filteri: period (od/do), tip naloga, fiskalna godina, šablon (višestruki), bankovni račun, poslovni partner, samo automatski.
| Kolona | Opis |
|---|---|
| Broj | Šifra naloga (MN/IZ/…) |
| Datum | Datum knjiženja |
| Tip | Šablon / tip |
| Partner | Vezani poslovni partner (ako postoji) |
| Valuta | Valuta naloga (iz bankovnog računa) |
| Iznos | Ukupan iznos |
| Automatski | Da (generisan CF-010) / Ne (ručni) |
Kreiranje finansijskog naloga
Kliknite Novi nalog. Polja zaglavlja:
| Polje | Napomena |
|---|---|
| Šablon | Odabir iz liste; šablon Auto je zabranjen za ručni unos |
| Bankovni račun | Određuje valutu naloga |
| Datum knjiženja | Mora biti u otvorenoj fiskalnoj godini |
| Poslovni partner | Opciono |
| Napomena | Slobodan tekst |
Zatim dodajte stavke naloga (linije): konto, opis, iznos zaduženja ili iznos odobrenja.
Za devizne naloge: valuta se preuzima iz bankovnog računa, NBS srednji kurs se automatski
uzima za datum knjiženja i snima kao ExchangeRate. Svaka stavka ima i AmountInBaseCurrency
(RSD ekvivalent) izračunat po snimljenom kursu.
Izmena i brisanje
- Nalog se može menjati i brisati samo dok nije zaključan (
JournalEntryLocked). - Automatski nalozi (generisani CF-010) se ne mogu ni menjati ni brisati
(
JournalEntryAutomatic). - Zaključavanje nastaje zatvaranjem fiskalne godine ili izvozom u E-Fakture.
Greške
| Kod | Poruka | Uzrok |
|---|---|---|
409 JournalEntryLocked |
Nalog je zaključan | Pokušaj izmene zaključanog naloga |
409 JournalEntryAutomatic |
Nalog je automatski | Pokušaj izmene auto-naloga |
422 ForexRateUnavailable |
Kurs nije dostupan | NBS kurs za dati datum i valutu ne postoji |
Devizna knjiženja (CF-022)
Kada je valuta bankovnog računa različita od RSD:
- Nalog nasleđuje valutu iz bankovnog računa.
- NBS srednji kurs za datum knjiženja se snima (
ExchangeRate) i ne menja se naknadno. - Svaka stavka naloga prikazuje originalni iznos i RSD ekvivalent (
AmountInBaseCurrency). - Detalj naloga sadrži kolonu „RSD ekvivalent" pored originalnih iznosa.
- Kartica kupca / komitenta prikazuje originalni saldo u stranoj valuti i RSD zbirni saldo.
Za devizna dokumenta u nabavci i kalkulaciji videti Devizni dokumenti.
Tipičan tok
- Unesite banku (ako još ne postoji).
- Otvorite bankovni račun za tu banku i odaberite valutu.
- Opciono unesite početno stanje za tekuću fiskalnu godinu.
- Kreirajte finansijske naloge ručno za memorijalna knjiženja.
- Koristite Prenos robno → finansijsko (CF-010) za automatsko generisanje naloga iz faktura i prijemnica.
- Na kraju fiskalne godine pokrenite zatvaranje u meniju Podešavanja → Fiskalna godina.