Devizni dokumenti

Devizni dokumenti (CF-040) proširuju podršku za strane valute (CF-022) na operativni nivo — konkretno na prijemnice (nabavka) i Kalkulacije (inbound). Ovo omogućava direktan uvoz u stranoj valuti uz automatsko snimanje NBS kursa i propagaciju u finansijsko knjiženje.

CF-040 ne uvodi nove rute API-ja, greške niti deviznu infrastrukturu — sve to dolazi iz CF-022. CF-040 samo dodaje polja Valuta i Kurs na postojeće dokumente.

Podrazumevana valuta poslovnog partnera

Na kartici poslovnog partnera sada postoji polje Podrazumevana valuta (DefaultCurrency).

Navigacija: Poslovni partneri → Partneri → odaberi partnera → Izmeni.

Ako partner nema postavljenu podrazumevanu valutu, dokumenti se podrazumevano otvaraju u RSD.

Valuta na prijemnici

Kada kreirate novu prijemnicu za dobavljača koji ima postavljenu podrazumevanu valutu, polje Valuta se automatski popunjava. Možete ga ručno promeniti pre snimanja.

Polja na prijemnici (devizna)

Kako sistem određuje kurs

1. Kada odaberete valutu i datum prijemnice, sistem poziva GET forex-rates/latest za tu valutu i datum.
2. Kurs se prikazuje u polju Kurs.
3. Kurs se snima u dokument pri kreiranju i ne menja se naknadno (čak i ako NBS objavi ispravku).
4. Ako kurs nije dostupan za traženi datum → greška ForexRateUnavailable (422); unesite kurs ručno na stranici Valute pa ponovite kreiranje dokumenta.

Status PendingPricing i devizna prijemnica

Prijemnica ostaje u statusu PendingPricing dok nije kompletirana. Valuta i kurs su vidljivi i pri unosu cena. Kompletiranjem prijemnice automatski se kreira inbound Kalkulacija (videti ispod).

Valuta na Kalkulaciji (inbound)

Inbound Kalkulacija koja se automatski kreira pri kompletiranju devizne prijemnice nasleđuje:

• Valutu — ista kao na prijemnici
• Kurs — isti snimljeni kurs iz prijemnice

Na Kalkulaciji su vidljivi:

• Nabavna cena u originalnoj valuti
• NBS kurs snimljen pri prelasku iz prijemnice
• RSD ekvivalent nabavne cene za svaku stavku
• Maloprodajna cena ostaje u RSD (bazna valuta)

Sve marže i ograničenje marže (videti Kalkulacija i maloprodaja) izračunavaju se na osnovu RSD ekvivalenta nabavne cene.

Prenos u finansije (CF-010 + devizna svest)

Prenos robno → finansijsko (CF-010) je svestan valute zahvaljujući CF-040:

• Za svaku proknjiženu deviznu prijemnicu, automatski finansijski nalog sadrži:
  • Originalne iznose u stranoj valuti
  • Kurs snimljen pri kreiranju prijemnice
  • RSD ekvivalent po stavki (AmountInBaseCurrency)
• Kartica partnera (dobavljač) prikazuje saldo u originalnoj valuti i RSD zbirni saldo.

Scenariji upotrebe

Uvoz robe u EUR

1. Dobavljač ima postavljenu podrazumevanu valutu EUR.
2. Kreirate prijemnicu — valuta EUR se automatski predlaže.
3. Datum prijemnice: 2025-03-15; sistem preuzima NBS kurs za 15.03.2025.
4. Unosite stavke u EUR (cena po jedinici u EUR).
5. Kompletiranjem prijemnice:
   • Kurs se snima na dokument.
   • Inbound Kalkulacija se kreira sa EUR nabavnom cenom i RSD ekvivalentom.
6. Prenos robno → finansijsko kreira nalog sa EUR iznosima i RSD ekvivalentom.

Dobavljač bez podrazumevane valute

1. Kreirate prijemnicu — valuta se otvara kao RSD.
2. Ručno promenite valutu na EUR.
3. Sistem preuzima kurs; ostatak toka je isti.

Nedostupan kurs

1. Datum prijemnice je državni praznik — NBS nije objavio kurs.
2. Sistem vraća ForexRateUnavailable (422).
3. Idite na Finansije → Kursevi valuta, dodajte ručni kurs za taj datum.
4. Povratite na kreiranje prijemnice — kurs je sada dostupan.

Šta CF-040 ne pokriva

• Devizne prodajne fakture i naloge — ovo je u delokrugu budućih verzija.
• Devizne međumagacinske prenose — nisu obuhvaćeni ovim modulom.
• Obračun i knjiženje kursnih razlika (realizovanih i nerealizovanih) — MlekErp čuva valutu i kurs dokumenta, a obračun kursnih razlika pripada knjigovodstvenom sistemu (Evidens).

Veza sa ostalim modulima