Fakturisanje

Faktura zatvara prodajni ciklus: konsoliduje linije iz Otpremnice (ili direktno iz uslužnog naloga), primenjuje obračun sa PDV-om i popustima, generiše poziv na broj (mod97) i PDF dokument za kupca.

Tok dokumenta: Nacrt → Izdata → Poništena.

Lista faktura

Na stranici Fakture prikazuje se paginirana lista sa sledećim filterima:

Lista prikazuje: broj fakture, datum, partner, ukupan iznos, status. Status je označen bojom.

Kreiranje fakture

Iz otpremnice (roba)

Iz detalja otpremnice kliknite Kreiraj fakturu. Sistem:

1. Ponovo razrešava cene stavki prema aktuelnom cenovniku.
2. Dodeljuje sledeći broj fakture (per-magacin, per-fiskalna godina).
3. Zaključava otpremnicu — otpremnica se više ne može menjati.
4. Vraća novi ID fakture, broj fakture i ukupan iznos za naplatu.

Svaka otpremnica može imati tačno jednu fakturu (grеška 894 — ShipmentAlreadyInvoiced).

Direktno iz uslužnog naloga

Za prodajne naloge tipa Usluge (bez fizičke isporuke) faktura se kreira direktno iz naloga. Iz detalja naloga kliknite Kreiraj fakturu:

1. Ponovo razrešava cene stavki.
2. Dodeljuje broj fakture.
3. Nalog ostaje Aktivan (nema otpremnice).

Jedan nalog može imati tačno jednu fakturu (grеška 896 — OrderAlreadyInvoiced).

Detalj fakture

Detaljna stranica prikazuje:

• Zaglavlje: broj fakture, datum kreiranja, partner, magacin, status, poziv na broj (pri izdavanju)
• Tabelu stavki: artikal, šifra, količina, jed. mere, cena, standardni popust, kampanjski popust, PDV, iznos bez PDV, iznos sa PDV
• Obračun: zbirni iznos bez PDV, ukupan PDV po stopama, ukupan iznos za naplatu
• Pregled kalkulacije: detaljan prikaz steka popusta po stavci

Pregled pre izdavanja

Pre nego što izdate fakturu, kliknite Pregled da bi se pokrenuo obračun bez trajnog čuvanja. Prikazuju se finalne vrednosti — ukupan iznos, PDV i poziv na broj — tako da možete proveriti pre potvrde.

Statusni tok

Nacrt  ──→  Izdata  ──→  Poništena
  │
  └──→  [Obriši]

Izdavanje fakture

Kliknite Izdaj fakturu iz detalja. Sistem:

1. Ponovo razrešava cene i obračunava finalni iznos.
2. Postavlja datum fakture na današnji datum.
3. Izračunava poziv na broj (ISO 7064 MOD-97-10 algoritam).
4. Menja status u Izdata.

Neisplative (negativne ukupne vrednosti) fakture se ne mogu izdavati (grеška 893 — InvoiceNegativeTotal).

Obračun fakture

InvoiceCalculationService primenjuje sledeća pravila:

• Popusti se primenjuju sekvencijalno (multiplicativno ili aditivno prema podešavanjima)
• Svaka stavka se zaokružuje na 2 decimale
• Ako je nalog označen sa IsTaxable = false, svi PDV iznosi su nula
• Obračun PDV-a se vrši po stopama (standard/snižena) i agregira na nivou fakture

Štampa PDF

Iz detalja izdate fakture kliknite Preuzmi PDF (ili Štampaj). Sistem generiše PDF koji sadrži:

• Zaglavlje sa podacima firme i kupca
• Tabelu stavki sa svim obračunskim kolonama
• Zbir, PDV po stopama i ukupan iznos
• Poziv na broj plaćanja

Poništavanje fakture

Kliknite Poništi iz detalja izdate fakture. Sistem:

1. Vraća zalihe u magacin (za fakture iz otpremnica).
2. Otključava vezanu otpremnicu (dozvoljava njeno brisanje).
3. Menja status u Poništena.

Samo izdate fakture se mogu poništiti (grеška 892 — InvoiceNotVoidable).

Napomena: ako je faktura preneta u finansije (CF-010) ili prihvaćena na SEF-u (CF-018), poništavanje više nije dostupno — umesto toga koristite Knjižno odobrenje (Storno).

Brisanje nacrta

Faktura u statusu Nacrt može se trajno obrisati. Izdate i Poništene fakture se ne mogu brisati (grеška 891 — InvoiceNotIssuable).

Validaciona pravila

Srodne stranice

• Otpremnice — dokument iz kojeg se kreira faktura za robu
• Prodajni nalozi — direktna faktura za uslužne naloge
• Knjižna odobrenja (storno) — delimična ili potpuna storniranja izdatih faktura
• E-Fakture — automatsko slanje faktura na SEF portal